工作地点：上海

工作年限：3年以上

所属部门：蚂蚁集团

学历：本科

发布时间：2022.09.20

工作职责：

流动性管理：确保国际客资流动性安全、高效、合规运作；

1. 流动性运营管理，负责流动性相关运营工作，包括但不限于流动性调拨，现金池，扫款，现金流预测分析和头寸管理等；

2. 流动性风险管理，包括制定合适的制度和措施以控制流动性风险；

3.了解各国最新的资金、流动性管理政策的变动及采取相应的措施；

4.了解各国最新的资金、流动性管理政策的变动及采取相应的措施；

5. 熟悉各币种清算规则及时效，外汇远期、掉期、利率、汇率互换等产品。

6.与主要银行和金融机构等合作伙伴共同合作搭建最佳现金、流动性管理产品。

职位要求

1. 搭建国际客户资金流动性管理架构，包括帐户结构，现金管理平台与ERP及银行的对接，现金池等；了解各国最新的客户资金管理政策的变动及采取相应的措施；熟悉各币种清算规则及时效，了解货币、汇率互换产品；与金融机构建立合作以保证与市场同步甚至超越市场的表现；和监管沟通达到完全合规。

2. 流动性管理，流动性调拨；选择、设计合适的产品达到安全性、流动性及合适的收益。

3. 风险控制，包括制定合适的控制制度和手段以控制流动性风险；理解所设计金融产品的税务风险；熟悉相应的会计记帐方式。

4. 各国监管报表；资金报表，和流动性管理报表。